うんぼぼの投資日記
インデックスファンドを利用した資産運用を中心としたお金に関するいろいろを記しています。
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かいたくファンド設定
新しい職場での仕事も慣れてきました。
名古屋と違うのは、電車での長距離移動が多いことでしょうか。 かいたく投信のかいたくファンドが本日設定されました。 純資産総額は7162万円、申込者数は158人とのことです。 私も1万円ではありますが、かいたくファンドに申し込みました。 のんびり成長していってほしいものです。 おらが町のファンドグループは定期的にベンチマークしていく予定です。 さわかみファンドの現状分析（2008/03/中)
まずは玄関周りの荷物整理を始めました。
探していたイヤホンが発見され、ちょっぴりうれしいです。 さわかみファンドの3月月中報告書が届きました。 ■さわかみファンドの現状分析（2008/03/中） ・口座数：113,456口座（前月比+1,061口座） ・基準価額：13,512円 ・純資産額：2,079億円強 ・現金比率：0.63％ 半月前に比べて、基準価額は1,500円くらい下がりました。 現金比率は前回1%を割りましたが、さらに減っています。 さわかみファンドの象徴でもある三洋電機がベスト20に入ってきました。 ラグビー日本選手権では優勝しましたし、株価も上がって復活してほしいです。 浪花おふくろファンド
米国は今週からサマータイムになっています。
日本時間の22:30から取引が始まると、なんか気分が楽ですね。 さわかみ流おらが街の投信の1つ、浪花おふくろファンドがスタートします。 ホームページ公開前ですが、EDINETに情報がありましたので、下記に簡単にまとめます。 ■ファンド名 浪花おふくろファンド ■申込期間 当初申込期間：3月24日〜4月7日 継続申込期間：4月8日〜 ■投資対象ファンド さわかみファンド TMA長期投資ファンド ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA ■申込・解約手数料 なし ■信託財産留保額 なし ■信託報酬 年率0.945％ ありがとうファンドやセゾン資産形成の達人ファンドと、購入対象ファンドは被っています。 投資対象の広さ順に並べると、「セゾン＞ありがとう＞浪花」といった感じですね。 かいたく投信がどこに入ってくるか興味深いです。 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの新ファンド
正月に引き続き風邪をひきました。
今回はちょっぴり重症です。 急に暖かくなってきましたので、風邪には気をつけましょう。 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに新ファンドが組み入れられることになりました。 新ファンドは下記の通りです。 ■ファンド名 バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド ■運用方針 日本を除くアジア太平洋地域の先進国を投資対象としたインデックス・ファンドです。 MSCI・パシフィック・エックスジャパン・インデックスに連動する運用成果を目指します。 対象となる構成国はオーストラリア、香港、ニュージーランド、およびシンガポールです。 このファンドの新規組み入れにともない、資産配分も下記の通り変更になりました。 今回は小数点第1位まで掲載されています。 ・米国株式 22.2％ ・欧州株式 15.３％ ・日本株式 4.6％ ・太平洋株式 2.2％ ・新興国株式 5.6％ ・米国債券 19.2％ ・欧州債券 21.3％ ・日本債券 9.6％ あれこれ考えたくない人にとっては、このファンドを定期積立すれば完了といってもよいのではないでしょうか。 私はあれこれ考えたいので、先日の投資方針になりました。 セゾン資産形成の達人ファンドの新たな組み入れファンド
4月1日から東京に転勤することになりました。
家探し中なのですが、東京の住まいはこちらより高いですね。。 セゾン資産形成の達人ファンドに新たなファンドが組み入れられることになりました。 既存組み入れファンドとあわせて以下の通りです。 さわかみファンド バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド バンガード 米国オポチュニティファンド バンガード・ジャパン・エンハンスト・エクイティ・ファンド TMA長期投資ファンド＜適格機関投資家限定＞ ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA 組み入れファンドを眺める限りでは、日本株を重視しつつも海外株にも投資する、といった感じでしょうか。 投資割合がどうなるか非常に楽しみです。 ありがとうファンドや、新たに出てくるおらが街の投信と比べてみるとおもしろそうですね。 さわかみファンドの現状分析（2008/02/末)
今日は浜松へうなぎを食べに行ってきます。
さわかみファンドの2月月次報告書が届きました。 ■現状 ・口座数：112,913口座（前月比+1,249口座） ・基準価額：15,159円 ・純資産額：2,305億円強 ・現金比率：0.93％ 2月月中と同様に、口座数は増えましたが、基準価額や純資産額、現金比率はほぼ横ばいでした。 現金比率が1%を下回りました。 さわかみファンドの象徴とも言える三洋電機ですが、いつの間にやら株価が上昇していました。 ずっと大赤字の状態でしたが、赤字状態まで盛り返しています。 このまま黒字へ突入するのでしょうか？ かいたく投信
日経平均株価が14,000円を回復しました。
かいたく投信のホームページがオープンしました。 サイトのフルオープンは3月10日以降になるとのことですが、会社案内はすでに公開されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。 かいたく投信は、さわかみファンドの澤上社長が言う「おらが町のファンド」の1つです。 ファンドオブファンズを直販するという点では、ありがとうファンドやセゾン資産形成の達人ファンドと同じような形態となります。 気になるのは、やはりコストと投資対象ファンドです。 株式クラスオンリーで、機関投資家専用のエマージングを含むグローバルな株式ファンドを5本組み入れるとのことです。 勝手な想像ですが、日本、アメリカ、ヨーロッパ、BRICS、VISTAで各1本ずつといった感じでしょうか？ 正式発表が楽しみです。 |
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