うんぼぼの投資日記
インデックスファンドを利用した資産運用を中心としたお金に関するいろいろを記しています。
|
さわかみファンドの現状分析(2007/10末)
今日で10月も終わりです。
10月の投資結果は今晩の米国市場の結果を待つとして、さわかみファンドの現状分析です。 ・口座数：108,278口座（+935） ・基準価額：18,674円 ・純資産額：2,678億円強 ・現金比率：3.14％ 若干ですが現金比率が下がっています。 10月中旬に比べると若干基準価額も下がっていますので、少し買い増ししたのかもしれません。 1年チャートを見てみると、10月は基準価額が1,000円近く下がっていたみたいです。 昨年は11月に1,000円近く下げて、そこから3,000円くらい上げています。 今年もそんな感じになるとうれしいですね。 アメックス・コンパニオン・カード
自作PCのHDDの格納場所を変えてみました。
そうしたところ、思っていた以上に音が静かになりました。 配線関係もきれいにしましたので、これで自作PC内部はバッチリです。 あとは外回りの配線ですね。。 アメックスからコンパニオン・カードの案内が届きました。 リボ払い専用カードでキャッシングができるカードです。 入会後6ヵ月以降の人が対象ということは、もう6ヶ月になるのですね。 今でもつい最近作ったような気がしています。 会員誌「IMPRESSION GOLD」が今日届きましたので、これから読んでみます。 ボーナスで購入するかもしれないETF（海外ETF編）
ボーナスで購入するかもしれないETF（海外ETF編） です。
海外ETFの東証上場の可能性がありますが、ここではイートレード証券および楽天証券で購入できる海外ETFのみ取り上げます。 ■iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM) MSCI Emerging Markets Indexに連動します。 Expense Ratiosは0.75％です。 世界市場ポートフォリオを作るには、IVV:EFA:EEM＝45:45:10で実現できるため第1候補です。 ■iShares S&P Mid Cap 400 Index Fund (IJH) ■iShares S&P Small Cap 600 Index Fund (IJR) アメリカの中小型株指数に連動します。 Expense Ratiosはどちらも0.20％です。 IVV:IJH:IJR＝90:7:3とするとアメリカ株式市場をほぼ実現できるため、第2候補です。 ■iShares Lehman Aggregate Fund (AGG) Lehman Brothers U.S. Aggregate Indexに連動します。 Expense Ratiosは0.20％です。 米国債券だけですので世界債券市場を網羅することはできませんが、コストが安いためユーロMMFあたりと組み合わせるかもしれません。 ■iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) ■iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund (IYR) コモディティと不動産はおまけです。 ということで、まずはEEM、余裕があればIJHとIJRという流れが本命です。 東証、海外ETFを11月上場へ
台風一過の快晴です。
新しいパソコンは速くて快適なのですが、HDDのカリカリ音が少し気になっています。 東証に海外ETFが上場するようです。 以下、NIKKEI NETより引用します。 （引用ここから） 東証、海外ETFを11月上場へ 東京証券取引所は11月中にも、国内で初めて海外のETF（上場投資信託）を上場する。 ETFは株式の個別銘柄と同じように取引所で売買される投信で、ニューヨーク証券取引所に上場している金価格連動型の商品などが有力候補になっている。 上場が実現すれば、国内の個人投資家は海外のETFを円建てで日本時間の昼間に取引できるようになる。 東証は11月1日から海外ETFの上場申請を受け付ける。 米大手運用会社ステート・ストリートはニューヨーク証取に上場する金ETFの上場を申請する方針。 韓国で株価指数連動型の商品を設定している運用会社なども申請を検討している。 （引用ここまで） なぜか一発目は金ETFのようです。 金は人気なのでしょうか？ 私はMSCI AC WORLD INDEXに連動するETFが買いたいです。 （IVV、EFA、EEMの組み合わせでも満足ですが） ■トラックバックした記事 ・NightWalker's Investment Blog ・rennyの備忘録 ・道産子投資道（インデックス投資＆海外ドラマの日々） うんぼぼ１号(2007/10/27)
なんとかパソコンが組み上がりました。
Micro-ATXケースだと空間が少なく配線に苦労しました。 土曜日恒例のうんぼぼ1号経過報告です。 【全体】 投資元本：\1,920,766 投資残高：\1,853,951 投資損益：\-66,815（-3.6%） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\649,745） ありがとうファンド（\9,510） セゾン資産形成の達人ファンド（\9,642） iShares S&P 500 Index（\438,884） iShares MSCI EAFE Index（\484,569） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\261,600） 【今週の購入】 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(\30,000) 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：36.1% インデックス：63.9% 【アセットアロケーション】 日本株式：42.4% 日本債券：1.3% 海外株式：50.5% 海外債券：7.1% 【コメント】 先週末に比べて+0.4％でした。 ちょっとキャッシュに不安がありますので、来月からセゾンの積み立てを3万円から1万円に減らす予定です。 ボーナスで購入するかもしれないETF（国内ETF編）
週末です。
明日は自作PC組み立てですので、このPCから記事を書くのは最後です。 最近はいろいろなETFをチェックしています。 ということで、ボーナスで購入するかもしれないETF（国内ETF編）です。 ■TOPIX連動型上場投資信託(1306) TOPIXに連動する有名なETFです。 信託報酬は年0.252％です。 ただEFAの日本株部分やさわかみファンドと重なる部分がありますので、見送りになる可能性はあります。 ■金価格連動型上場投資信託(1328) 金価格に連動するETFです。 信託報酬は年0.525％です。 金は保有していないので、ちょっぴり購入すると面白いかもしれません。 ただ、出来高が少ないのが難点です。 ■ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(1312) ラッセル野村小型コア・インデックスに連動するETFです。 信託報酬は年0.525％です。 小型株はさわかみファンドの一部しか保有していないので、ちょっぴり購入すると面白いかもしれません。 ただ、出来高が少ないのが難点です。 上記3つのETFを最小購入単位かつ本日の終値で購入すると約33万円です。 現在のポートフォリオをもとに検討すると、1306だと日本株比率が高くなってしまいますし、1312だと小型株比率が高くなってしまいますので、1328を10口（約3万円）がちょうどよいかもしれません。 ソニー、9月中間営業益31倍・エレクトロニクス分野が好調
久しぶりに個別企業について記事にします。
好きな企業の1つ、ソニーが中間決算を発表しました。 以下、NIKKEI NETより引用します。 （引用ここから） ソニー、9月中間営業益31倍・エレクトロニクス分野が好調 ソニーが25日発表した2007年9月中間期の連結決算（米国会計基準）は営業利益が前年同期比31倍の1897億円だった。 ゲーム事業は赤字が拡大したものの、エレクトロニクス分野が好調。システム大規模集積回路（LSI）やデジタルカメラなどの伸びでエレクトロニクス事業の営業利益は同3.4倍の1909億円と急伸した。 テレビ事業については価格下落の影響を受けて減益となったが、「下期については液晶テレビの新型モデル投入などで、黒字化が達成できる」（大根田伸行・最高財務責任者＝CFO）という。 通期では「上期の落ち込みが大きかったので、年度内の黒字化は難しい」（大根田CFO）見通し。 半導体事業はゲーム機向けが好調で、前年同期と比べて営業損益は440億円改善の320億円の黒字だった。 （引用ここまで） 私は昔からソニー製品が好きです。 現在も液晶テレビはBRAVIA、レコーダーはスゴ録、ポータブルプレーヤーはウォークマンです。 周りの人間の大半は、液晶テレビはAQUOS、レコーダーはVTR、ポータブルプレーヤーはiPodです。 こんな私も、今までVAIOだけは買ったことがありません。 新生・4分散ファンド
新生銀行が「新生・4分散ファンド」なる商品を販売するようです。
新生銀行ホームページはこちら。 概要は下記の通りです。 ・設定・運用は中央三井アセットマネジメント。 ・国内株式・国内債券・海外株式・海外債券に4分の1ずつ投資。 ・各投資対象はインデックスファンド。 ・外貨建て資産に対する為替ヘッジは無し。 ・申込手数料は3.15％（1億円未満）。 ・信託報酬は年率0.987％。 ・信託財産留保額は0.15％。 販売手数料を除けばまずまずの商品だと思います。 信託報酬は1％未満ですし、インデックスファンドに投資する点も好感を持てます。 ただ、販売手数料が結構かかりますので、ファンド構成は異なるものの下記ファンドを選択したほうがよいかな、と思います。 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ・マネックス資産設計ファンド（育成型） あと一息、っと感じでしたね。 みずほマイレージクラブカード/ANA（パート2）
みずほマイレージクラブカード/ANAがプレスリリースされています。
・みずほ銀行プレスリリース ・ANAプレスリリース マイレージの相互換算レートは下記の通りです。 「みずほマイレージ100ポイント(10万円)＝ANAマイレージ300マイル」 ANAマイレージ1マイルあたり333円です。 みずほ銀行との取引によりみずほマイレージが貯まりますので、上記レートよりはよさそうですが、ANA-VISAカード(マイ・ぺいすリボ)にはかなわなそうです(これだと1マイル50円です)。 ちなみにAMEXの場合は1マイル100円ですので、これよりもレートは悪そうです。 先日住信SBIネット銀行の口座を作って緊急対策は万全ですので、このカードは見送りになりそうです。 定年投信！？
先週から体調がすぐれません。
持病が複合化されて、目と鼻と耳の3点セットです。 本日のNIKKEI NETに定年投信なる記事を発見しました。 以下、NIKKEI NETより引用します。 （引用ここから） 「定年投信」、金融機関が相次ぎ投入・まず401k向け 購入者の加齢とともに運用資産の構成が変わる投資信託「ターゲットイヤーファンド」を金融機関が相次ぎ投入している。 住友信託銀行が9月末から取り扱いを始めたほか、野村証券は10月下旬から販売を開始する。 同ファンドは現役世代の資産形成に適した商品とされ米国では人気商品。 日本でも普及に弾みがつきそうだ。 野村証券は10月下旬から野村アセットマネジメントが運用するターゲットイヤーファンド「野村資産設計ファンド」を取り扱う。 当面は加入者の運用成績に応じ給付額が変わる確定拠出年金（日本版401k）向け専用商品として売り出すが、将来は店頭で一般向けの販売も検討する。401k加入者の間では自分で資産配分を決めるのが面倒という人も多く、運用ニーズは高いとみている。 （引用ここまで） このくらいコストが安ければ検討対象になりますが、日本では無理そうですね。 パソコン買換計画再開！
パソコン買換計画を再開しました。
この時期にカードで購入すると支払いがボーナスのタイミングになるので、買うなら今かなということで発注まで済ませました。 今回は自作PCに挑戦です。 実家に寄付したDELLのデスクトップもなかなか良かったのでDELLでもいいかなと思いましたが、要らない付属品がもったいないので、必要なものに絞った自作PCとしました。 構成は下記の通りです。 マザーボード：ASRock AliveNF7G-Hdready CPU：AMD-SocketAM2/Dual-Core Athlon X2 BE-2350 BOX (ADH2350DDBOX) AM2 メモリ：UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800 ハードディスク：SEAGATE ST3320620AS 光学ドライブ：PIONEER DVR-112DBK BULK ケース：SilverStone SST-TJ08B ブラック 電源：Seasonic SS-600HM スピーカー：ONKYO GX-R3X(B) OS：Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit DSP版(DVD) 合計10万円の自作PCです。 会社の同僚SEの推奨構成なので安心して発注しました。 到着が楽しみです。 うんぼぼ1号（2007/10/20）
昨日は結構下げたみたいですね。
再び円高方向のようですし、しばらくは上がったり下がったりを繰り返しそうです。 土曜日恒例のうんぼぼ1号経過報告です。 【全体】 投資元本：\1,890,766 投資残高：\1,818,286 投資損益：\-72,480（-4.0％） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\660,629） ありがとうファンド（\9,915） セゾン資産形成の達人ファンド（\9,913） iShares S&P 500 Index（\431,556） iShares MSCI EAFE Index（\472,140） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\234,132） 【今週の購入】 なし 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：37.4% インデックス：62.6% 【アセットアロケーション】 日本株式：43.6% 日本債券：1.2% 海外株式：49.9% 海外債券：6.4% 【コメント】 先週末に比べて-4.1％でした。 1週間で結構下げたな、といった感じです。 たまたま来週火曜日（23日）がセゾン投信の定期積立日ですので、安く購入できてラッキーなどと思っています。 マイレージ・プラス≪セゾン≫カード
作る予定は無かったのですが、マイレージ・プラス≪セゾン≫カードに申し込みました。
私は学生時代の後半はこのカードを使っていました。 通常は1マイル200円なのですが、マイルアップメンバーズに登録すると3マイル200円となり、還元率が結構高かったのが理由です。 卒業旅行でエアカナダを利用したので、卒業時は45,000マイル強貯まっていました。 国内旅行3回分です。 1回目は札幌にラーメンを食べに行きました。 2回目は米子在住の友人に羽田〜米子往復をプレゼントしました。 今年の12月末で失効となるので3回目をどうしようかなといろいろ検討していましたが、今年中に旅行できそうにないので、マイルの有効期限を延長させるべく申し込みました。 要するに3回目の旅行までの繋ぎです。 来年のいい機会にいい旅行のために使えれば最高ですね。 住信SBIネット銀行
昨日「みずほマイレージクラブカード/ANA」について記事にしたばかりですが、住信SBIネット銀行に口座開設してしまいました。
イー・トレード証券にログインしてポチポチ進めていくだけで、簡単に口座が開設できました。 両社の連携がうまくできていることもあって、Web上の手続きだけで全て完結してしまうのは便利ですね。 住信SBIネット銀行のサービスの中で、私にとってよさそうなサービスを下記にあげたいと思います。 ■イートレ専用預金 現在の金利は年0.55％で、MRFの0.409％より若干有利です。 現在MRFにいくらか入っているのですが、イートレ専用預金に明日移行されるので、ちょっぴり有利になります。 ■ATM手数料が無料 セブン銀行ATMでの入出金手数料が無料です。 10月22日から郵便局ATMも利用できるようになりますので、新生銀行とほぼ同等の使い勝手が確保できそうです。 キャッシュカードはブラックにしました。 これでキャッシュカード紛失時のリスク対策も万全です。 みずほマイレージクラブカード/ANA
「みずほマイレージクラブカード/ANA」なるカードが発行されるようです。
以下、NIKKEI NETから引用します。 （引用ここから） 銀行カードにマイル機能、みずほ銀と全日空が発行 みずほ銀行と全日本空輸は、みずほのキャッシュカードと全日空のマイレージカードを一体化した新型カードを発行する。 マイレージカードに大手銀の口座番号が付く一体型カードの発行は国内初。 銀行の口座利用などでたまったポイントとマイレージの交換比率も優遇する。 月内にも受け付けを開始、利便性を高めたカードの発行で顧客の囲い込みを強化する。 新型カードは「みずほマイレージクラブカード/ANA」。] 銀行のキャッシュ機能、クレジット機能など通常の銀行カードに、全日空のマイレージクラブや電子マネー「Edy（エディ）」など、全日空のマイレージカードの機能を搭載した。 （引用ここまで） 私が現在保有している銀行口座は新生銀行のみです。 万一キャッシュカードを紛失した場合は、キャッシュを下ろせないリスクがあります。 このカードを作れば、上記のリスクが回避できると同時にANAマイルも貯まりそうなので、検討したいと思います。 都市銀行口座を一つ保有していると、便利なこともありますし。 さわかみファンドの現状分析（2007/10月中）
昨日発生したものもらいは突然ぽろっと取れてしまいました。
白目に当たる違和感は無くなりましたが、まだ少し違和感が残っています。 しばらくは様子見ですね。 さわかみファンドの月中報告書が届きましたので分析したいと思います。 ・直販口座数：107,810口座 ・基準価額：19,137円 ・純資産額：2,741億円強 ・複利年率：+8.3％ ・現金比率：4.42％ 基準価額が上昇していますので、現金比率が少し上がりました。 今後も暴落相場にならない限り、少しずつ現金比率が上がっていくと思われます。 本日時点でのさわかみファンド保有率は35.6％です。 ものもらい発生！
左目の下まぶたにものもらいが発生しました。
白目に当たる位置にできてしまい、違和感があります。 意外と言いますか、生まれて初めてです。 先週あたりから目が痒かったのですが、原因はものもらいだったようです。 だいぶ白いので自然に破れて回復しそうな気もしますが、あまりに違和感を感じるようだったら眼科に行ってきます。 （寝ている間に無意識にこすって破れる可能性大です） 定年祝い
昨日はオヤジの定年祝いでした。
年寄りが集まる中、20代はたった一人で黙々と食べ続けました。 定年祝いの品物はこれです。 オヤジはカシオの中古電波時計を使っていたのですが（私のお古だったりします）、シチズンの電波時計に乗り換えです。 昔の電波時計は分厚かったのですが、今の電波時計は薄くなりましたね。 自分用に一つ買ってもいいかな、などと思い始めました。 （私が使っているのは手巻き機械式なので巻かないと止まっちゃいます） うんぼぼ1号(2007/10/13)
今日は久しぶりの休養日です。
週末恒例のうんぼぼ1号経過報告です。 【全体】 投資元本：\1,890,766 投資残高：\1,891,880 投資損益：\1,114（+0.1％） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\677,576） ありがとうファンド（\10,109） セゾン資産形成の達人ファンド（\10,110） iShares S&P 500 Index（\458,661） iShares MSCI EAFE Index（\497,297） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\238,126） 【今週の購入】 なし 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：36.9% インデックス：63.1% 【アセットアロケーション】 日本株式：43.2% 日本債券：1.1% 海外株式：50.5% 海外債券：6.3% 【コメント】 先週末に比べて1.1%プラスとなりました。 ポートフォリオ全体でもようやくプラスとなりました。 来週も特に追加購入予定はありませんので、これまで同様流れに任せる感じになります。 50,000アクセス突破！
本ブログは本日50,000アクセスを突破しました。
相互リンク先のブログの皆様はじめ、本ブログをご覧頂いている皆様、ありがとうございます。 本ブログはGWの暇つぶしがてらに5月1日より開始し、早くも5ヶ月強が経過しています。 エントリの数はこの記事を含めて171本です。 我ながらよく書いてきたなあ、と感慨深いところがあります。 投資に関するエントリにとどまらず、趣味である旅行やAV機器ネタも取り混ぜ、何でもありのブログになっています。 今後も同じようなポリシーでエントリを書いていきたいと思います。 うんぼぼ1号の損益がプラスになりました！
うんぼぼ1号の損益が本日プラスになりました。
・投資元本：\1,890,766 ・投資残高：\1,891,780 ・通算損益：\1,014（+0.1％） 今年の5月末までプラスで、6月の海外ETF購入以来ずっとマイナスが続いていましたが、約4ヶ月ぶりにプラスに戻りました。 このマイナス期間にやったことは下記の通りです。 ・さわかみファンド購入（6月11日） ・セゾン資産形成の達人ファンド購入（8月9日） ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド購入（6月〜9月） ・IVVおよびEFA購入（6月20日） さわかみファンドは直近では最後の定期積立、セゾン資産形成の達人ファンドはお試し購入、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは定期積立、IVVとEFAはリレー投資です。 売却は一切していませんし、売却しようとも思いませんでした。 8月の暴落時に追加購入したいと思いましたが、余裕資金が無かったので追加購入もできませんでした。 今後も上記同様、まったりと投資を続けていきたいと思います。 客室乗務員はドアモードを・・・
4連休明け初日、ノー残業デーということで早くも帰宅しています。
今日は先日の東北旅行の際に気になったことを記事にします。 飛行機に搭乗する際、客室乗務員から下記のようなアナウンスがされます。 「客室乗務員はドアモードをアームドにしてください」 内容は以前から知っていたのですが、今回は英語でのアナウンスでした。 何と言っているのか気になったため、ANAに問い合わせてみました。 以下、ANAからの返答メールです。 （引用ここから） うんぼぼ 様 平素よりANAマイレージクラブ会員として弊社便をご利用頂きまして、厚く御礼申し上げます。 この度は、過日10月8日弊社368便（仙台−名古屋）をご利用頂きました際、飛行機の出発準備が整った際の機体ドアモードの変更指示アナウンスにつきましてご質問を頂戴し、誠に恐縮に存じます。 ANA運航便ならびにエアーニッポン運航便におきましては外国人客室乗務員が乗務致しておりますため日本人客室乗務員との共通言語として、同指示を英語で行うことに統一させて頂いております。 当該便につきましては、エアーニッポン運航便でありすべてのドアクルーズ後、客室乗務員責任者より他の客室乗務員に対しアナウンスにて "Cabin Attendants，Doors for Departure." と指示しておりますことご案内申し上げます。 なお、ANA運航便につきましては "Cabin Attendants，Move the Selector Levers to ARMED／AUTOMATIC." となりますこと、併せてご案内申し上げます。 以上の回答がうんぼぼ様のお役に立ちましたら幸いでございます。 今後とも弊社便のご愛顧をお願い申し上げます。 ANA WING MAIL カスタマーデスク 担当 ●● TEL 0120-029-787 09：00〜17：00（土・日・祝休） （引用ここまで） Doors for Departureと言っていたのですね。 ちなみに到着時は特にアナウンスはありませんでした。 こんなつまらない質問に対しても丁寧に回答してくれるANAがますます好きになりました。 東北旅行記
本日はお休みです。
先日の東北旅行記です。 行程はこんな感じでした。 ■10月6日（土） 6時 出発 7時 中部国際空港到着 8時 中部国際空港出発 10時 仙台空港到着、レンタカーで仙台駅へ 11時 仙台駅到着、友人2名をピックアップ 13時 一関到着、昼食は焼き肉 14時 中尊寺到着、観光 15時 中尊寺出発 18時 作並温泉到着、日帰り温泉入浴 19時 作並温泉出発 20時 仙台駅到着、夕食は寿司 22時 メルパルク仙台泊 私は寺にはあまり興味がないのですが、高地からの眺めはよかったです。 作並温泉の日帰り温泉は良かったので、今度は泊まりで行ってみたいです。 ■10月7日（日） 10時 出発 12時 西蔵王高原ライン展望台到着、観光 13時 お釜到着、観光 15時 村山市到着、昼食は板蕎麦 17時 蔵王温泉到着 18時 夕食は山形牛食べ放題 19時 山形屋旅館泊 展望台からは市内を一望できました。 お釜はすごく寒かったですが、早くも紅葉を見ることができました。 板蕎麦は自然蕎麦でとれもおいしく、山形牛も歯ごたえがあって最高でした。 ■10月8日（月） 8時 山形屋旅館出発 10時 仙台空港到着 12時 仙台空港出発 14時 中部国際空港到着 普通に出発して帰ってきました。 地元のラーメンが食べたかったのですが、残念ながら売り切れでした。。 ありがとうファンドの現状分析(2007/09)
保有投資信託の現状分析シリーズ、ありがとうファンドです。
■口座数 4,729口座（前月比：+85口座） ■基準価額 13,221円（前月比：+540円） ■純資産総額 73億円強 ■現金比率 10.47％ 口座数、基準価額、純資産総額ともに上昇です。 現金比率は横ばいです。 ファンドの組み入れは130百万円と小額にとどまったようです。 同ファンドは1万円分しか保有していません。 同じく1万円のセゾン資産形成の達人ファンドとのベンチマークも記事にしたら面白いかな、と思っていますので、次回以降に記事にしたいと思います。 さわかみファンドの現状分析(2007/09)
保有投資信託の現状分析シリーズ、さわかみファンドです。
■口座数 107,119口座 ■基準価額 18,832円 ■純資産額 2,679億円強 ■現金比率 3.45％ 日本株が上昇し始めたこともあり、現金比率は若干上昇しています。 基準価額や純資産額も上昇していますので、さわかみファンド的にはホールド状態になったと思われます。 同ファンドは引き続き追加購入することなく、現在の保有分をホールドしていきます。 セゾン投信の現状分析(2007/09)
保有投資信託の現状分析シリーズ、セゾン投信です。
■会員数 15,711口座 15,000口座の突破と同時に、10月2日には運用資産総額が100億円を突破しています。 順調に口座数と資産を増やしていて好感が持てます。 ■セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 純資産総額：84億円強 基準価額：10,490円（設定来騰落率：4.90％、9月騰落率：2.92％） うんぼぼ1号内の同ファンドもプラスになりましたが、こちらもサブプライム問題の影響から復活しつつあります。 ■セゾン資産形成の達人ファンド 純資産総額：15億円強 基準価額：9,869円（設定来騰落率：-1.31％、9月騰落率：3.00％） うんぼぼ1号内の同ファンドはプラスになりましたが、こちらは設定来騰落率は若干マイナスです。 もちろんこちらもサブプライム問題の影響から復活しつつあります。 お客様へのメッセージに、バンガード・グループ会長兼CEO ジョン・J・ブレナン氏のメッセージが掲載されています。 バンガードファンの方は必読です。 F1日本GP観戦記
2泊3日の東北旅行から帰ってきました。
東北の写真はまだPCに取り込んでいませんので、先週のF1について記事にします。 先週のF1ツアー行程はこんな感じでした。 ■9月29日（土） 8時 名古屋市出発 11時 三島駅で1名ピックアップ 13時 東富士駐車場到着、シャトルバス乗車 14時 富士スピードウェイ到着、予選開始 15時 予選終了 18時 富士スピードウェイ出発 19時 東富士駐車場出発 21時 箱根湯本駅で1名ピックアップ 22時 箱根宿到着 ■9月30日（日） 8時 箱根宿出発 11時 東富士駐車場到着、シャトルバス乗車 13時 富士スピードウェイ到着、決勝開始 15時 決勝終了 21時 富士スピードウェイ出発 22時 東富士駐車場出発 26時 名古屋駅到着 27時 帰宅 写真はあまり撮れませんでした。 雨の中、行列を作っていたことだけが印象に残るF1でした。 シャトルバス方式も来年はもう少し改善するとうれしいです。 うんぼぼ1号（2007/10/06)
出発前に週末恒例のうんぼぼ1号経過報告です。
■うんぼぼ1号（設定日：2006年4月11日） 【全体】 投資元本：\1,890,766 投資残高：\1,871,674 投資損益：\-19,092（-1.0%） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\673,180） ありがとうファンド（\10,072） セゾン資産形成の達人ファンド（\10,025） iShares S&P 500 Index（\453,938） iShares MSCI EAFE Index（\489,581） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\234,878） 【今週の購入】 なし 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：37.0% インデックス：63.0% 【アセットアロケーション】 日本株式：43.3% 日本債券：1.1% 海外株式：50.5% 海外債券：6.3% 【コメント】 先週末に比べて1.1%プラスとなりました。 海外ETFを除きプラスになりました。 ポートフォリオ全体でももうすぐプラスになりそうで楽しみです。 それでは行ってきます。 東北に行ってきます！
先週末のF1は急遽参戦といった感じですが、今週末も旅行です。
秋恒例の東北温泉旅です。 秋保温泉と蔵王温泉に行ってきます。 東北在住者は2名いるのですが、1人が10月に東京転勤になってしまいますので、秋恒例ツアーも来年は行き先が変わるかもしれません。 F1はあいにくの天気で写真もあまり撮れませんでしたが、今回は天気も良さそうなので、いい写真が撮れればと思います。 明日早朝に出発、帰宅は月曜夜の予定です。 ページランキング(2007/09)
2007年9月のページランキングを発表します。
■第1位 さわかみファンドの現状分析（2007/08） 保有ファンドの現状分析シリーズです。 8月のさわかみファンドは暴落時のご機嫌買いが見られました。 さわかみファンドはこのブログでは人気がありますね。 ■第2位 セゾン投信の現状分析(2007/08) 2位も保有ファンドの現状分析シリーズです。 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは淡々と運用されている感じです。 セゾン資産形成の達人ファンドは新ファンドを組み込んだことで、今後の成長が楽しみです。 ■第3位 BGI、海外ETF22本を追加投入、合計62本に！ 相互リンク先のブログでも続々と記事になっていました。 さっそく楽天証券にて一部のETFの取り扱いが開始されました。 ここ最近の海外ETFの充実ぶりは素晴らしいですね。 2007年度上期運用経過報告
洗濯機がフル稼働です。
3連休は東北旅行ですので、何とか今日中に洗濯します。 2007年度上期運用経過報告です。 ■2007年度上期（2007年4月〜9月） ・損益：\-190,320 ・損益率：-10.4% 5月〜8月までの株価下落と円高が影響して大きく下げました。 9月にある程度戻しましたが、上記の通り1割近く資産は減少しました。 ■2007年度第二四半期（2007年7月〜9月） ・損益：\12,804 ・損益率：0.7% 第二四半期は小幅上昇となりました。 円相場は大きく変わらず、株価も前半は下げましたが後半は戻して、トータルではとんとんとなりました。 ■2007年度下期運用方針 上期と大きく変わりません。 毎月の積立はセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのみとし、インデックス比率と海外債券比率を上げていきます。 ボーナス投資もありますので、年度末には希望通りのポートフォリオになるのでは、と思っています。 うんぼぼ1号(2007/10/02)
10月になりました。
いろいろと記事にするネタはあるのですが、F1疲れがなかなか抜けません。 とりあえずは、恒例のうんぼぼ1号運用経過報告です。 ■うんぼぼ1号（設定日：2006年4月11日） 【全体】 投資元本：\1,890,766 投資残高：\1,852,038 投資損益：\-38,728（-2.1%） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\672,506） ありがとうファンド（\9,969） セゾン資産形成の達人ファンド（\9,862） iShares S&P 500 Index（\445,249） iShares MSCI EAFE Index（\482,075） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\232,377） 【今週の購入】 なし 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：37.4% インデックス：62.6% 【アセットアロケーション】 日本株式：43.6% 日本債券：1.1% 海外株式：50.1% 海外債券：6.3% 【コメント】 先週末に比べて3.2%プラスとなりました。 さわかみファンドとセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドがプラスになりました。 2007年度上期が終わりましたので、上期の分析は別途記事にしたいと思います。 F1日本GPから帰宅しました。
本日未明に無事帰宅しました。
今日は通常通り9時出勤でグッタリです。 旅行記や写真は明日以降に公開できればと思っています。 週末は寝不足でしたので、おやすみなさい。 | HOME | |
|
