うんぼぼの投資日記
インデックスファンドを利用した資産運用を中心としたお金に関するいろいろを記しています。
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ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
土曜日、我が家の道路を挟んで斜め向かいの家が火事でした。
乾燥していますので、火の元には気をつけましょう。 ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンドの詳細が判明しました。 詳細は以下の通りです。 ■委託会社 中央三井アセットマネジメント ■運用方針 主として｢中央三井日本株式マザーファンド｣、｢中央三井外国株式マザーファンド｣及び、｢中央三井外国債券マザーファンド｣を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資する。 各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とする。 原則として為替ヘッジは行わない。 ■設定日 平成20年3月3日 ■申込手数料 なし ■信託報酬 純資産総額に対して年0.525%〜0.63%(税抜0.5%〜0.6%) 純資産総額の部分より変動 ■信託財産留保額 解約時基準価額の0.2％ 日本株式：外国株式：外国債券＝1:1:1ですので、株式・債券の比率は私の理想とするアセットアロケーションに近いです。 ですが、以下の理由からメインファンドはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのままとするつもりです。 �‘�本株式クラスが多い。 �∪こ�市場に準じた投資をしたい。 �，瞭�本株式クラスは、セゾンやEFAの日本株式部分の他にさわかみファンドを保有していますので、これ以上増やしたく無いというのが理由です。 �△砲弔い討蓮△気錣�みファンドを除いたインデックス投資部分は世界市場投資をしたいというのが理由です。 ただ、このファンドはコストも安いですし、日本債券クラスをあまり期待していない人や、日本株式にやや強気な人、わかりやすい投資配分がいいという人にはオススメのファンドかもしれません。 | HOME | |
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